ITI Funds UCITS ETF SICAV S.A. ist eine offene Investmentgesellschaft, unter luxemburgischen Gesetz als société d’investissement à capital variable (SICAV) organisiert, in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) und autorisiert unter Teil 1 des 2010 Act. Die Firma hat eine Umbrella-Struktur bestehend aus mehreren Sub-Fonds. Ein separates Portfolio von Vermögenswerten wird für jeden Sub-Fond gehalten und in Übereinstimmung mit den auf diesen Sub-Fond anwendbaren Investitionszielen und Richtlinien investiert.

ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV S.A. ist ein Sub-Fund von ITI Funds UCITS ETF. Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren eine Rendite zu bieten, die die Entwicklung des RTS Index (Bloomberg RTSI$) (the Reference Index) widerspiegelt. Der RTS Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index mit Streubesitz-Koeffizienten. Der Index umfasst Russlands liquideste Dividendenpapiere. Der Fond schüttet jährlich Erträge aus Dividenden aus, die aus den Fondsbestandteile erhalten werden.

ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV S.A. ist ein Sub-Fond von ITI Funds UCITS ETF. Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren eine Rendite zu bieten, die die Entwicklung des ITI Funds Russland-fokussierten USD Eurobond Index widerspiegelt. Der Fonds enthält 20-30 USD Eurobonds von russischen Emittenten.

Da Vinci Capital ist ein führender unabhängiger Anlageverwalter, 2007 gegründet um private Unternehmensbeteiligungen in Russland und anderen Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) zu tätigen. Das verwaltete Vermögen (AUM) der Firma beträgt 300 MM USD.