ITI Funds Russia Bond

Russland-fokussierte USD Eurobond OGAW- ETF (RUSB)

  • Aktuellste NAV

    29.1792

    Daten mit Stand 12/11/2020
  • Entwicklung

    4,30%

    Gesamtrendite von 02/01/2020 bis 12/11/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    12,663,755.79

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649825

  • Dividendenbehandlung

    Kapitalisierung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.50%

Russian Eurobond UCITS ETF (RUSB)

Warum Russland-fokussierte USD Eurobond ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen USD-Eurobonds
  • Zugang zu Anleihen mit einem Rating, das dem russischen Länderrating entspricht
  • Keine Sanktionsausgeber
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF
Börsenfernschreiber RUSB
RIC RUSB.L
RUSB.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSB LN
RUSB RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index ITIEURBD Index (ITIEURBD)
Replikationsmethode Physisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649825
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.50%
Einkommensverwendung Kapitalisierung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

LONDONER BÖRSENHANDEL

FUND HOLDINGS*

Anzahl der Beteiligungen:14
Dauer (Jahre):5.09
Durchschnittliches Rating:BBB-
Niedrigstes Rating:BBB-
Anleihen mit dem Rating unter BBB-:0.00%
Durchschnittlicher Zinssatz:5.62%
Endfälligkeitsrendite:2.34%
Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD)**:22,700,133,285
RUSB Entwicklung seit 2 Jänner 2020:+4.16%
Index Entwicklung seit 2 Jänner 2020:+4.59%

*Alle Daten per 28 August 2020
**Per Q2 2020

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtS&PMoody’s
1XS0316524130GAZPRU 7.288 08/16/37USDRU9.16%BBB-Baa2
2XS0971721963RUSSIA 5 7/8 09/16/43USDRU9.08%BBB-Baa3
3XS0767473852RUSSIA 5 5/8 04/04/42USDRU8.71%BBB-Baa3
4XS0993162683VEBBNK 5.942 11/21/23USDRU7.15%BBB-
5XS0971721450RUSSIA 4 7/8 09/16/23USDRU7.13%BBB-Baa3
6XS1298447019GMKNRM 6 5/8 10/14/22USDRU7.06%BBB-Baa2
7XS0290580595GAZPRU 6.51 03/07/22USDRU6.96%BBB-Baa2
8XS0767472458RUSSIA 4 1/2 04/04/22USDRU6.75%BBB-Baa3
9XS0830192711SIBNEF 4 3/8 09/19/22USDRU6.72%BBB-Baa2
10XS0743596040SBERRU 6 1/8 02/07/22USDRU6.72%BBBBaa3

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

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