ITI Funds Russia Bond
Russland-fokussierte USD Eurobond OGAW- ETF (RUSB)
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Aktuellste NAV
22.2957
Daten mit Stand 25/02/2022 -
Entwicklung
-24.53%
Gesamtrendite von 04/01/2021 bis 25/02/2022 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
4,882,748.59
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ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649825
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Dividendenbehandlung
Kapitalisierung
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TER (Gesamtkostenquote)
0.50%
Warum Russland-fokussierte USD Eurobond ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen USD-Eurobonds
- Zugang zu Anleihen mit einem Rating, das dem russischen Länderrating entspricht
- Keine Sanktionsausgeber
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSB |
| RIC | RUSB.L RUSB.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSB LN RUSB RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | ITIEURBD Index (ITIEURBD) |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649825 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.50% |
| Einkommensverwendung | Kapitalisierung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
LONDONER BÖRSENHANDEL
FUND HOLDINGS*
| Anzahl der Beteiligungen: | 10 |
| Dauer (Jahre): | 4.56 |
| Durchschnittliches Rating: | BBB- |
| Niedrigstes Rating: | BBB- |
| Anleihen mit dem Rating unter BBB-: | 0.00% |
| Durchschnittlicher Zinssatz: | 4.57% |
| Endfälligkeitsrendite: | 7.72% |
| Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD): | 13,550,141,416/td> |
| RUSB Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -24.53% |
| Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -33.42% |
*Alle Daten per 31 Dezember 2021
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | S&P | Moody’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0559915961 | VEBBNK 6.8 11/22/25 | USD | RU | 15.40% | BBB- | |
| 2 | XS2384719402 | PHORRU 2.6 09/16/28 | USD | RU | 13.28% | BBB- | Baa3 |
| 3 | XS2010044621 | SIBUR 3.45 09/23/24 | USD | RU | 12.28% | Baa3 | |
| 4 | XS2046736919 | CHMFRU 3.15 09/16/24 | USD | RU | 11.22% | Baa2 | |
| 5 | XS0316524130 | GAZPRU 7.288 08/16/37 | USD | RU | 9.34% | BBB- | Baa2 |
| 6 | XS0767473852 | RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | USD | RU | 8.76% | BBB- | Baa3 |
| 7 | XS2010030919 | ALRSRU 3.1 06/25/27 | USD | RU | 8.23% | BBB- | Baa2 |
| 8 | XS0997544860 | SIBNEF 6 11/27/23 | USD | RU | 8.01% | BBB- | Baa2 |
| 9 | XS0971721963 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | USD | RU | 5.68% | BBB- | Baa3 |
| 10 | Cash | USD | US | 4.48% |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
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