ITI Funds Russia Bond

Russland-fokussierte USD Eurobond OGAW- ETF (RUSB)

  • Aktuellste NAV

    27.9963

    Daten mit Stand 09/01/2020
  • Entwicklung

    +13.42%

    Gesamtrendite von 03/01/2019 bis 09/01/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    9,938,686.81

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649825

  • Dividendenbehandlung

    Kapitalisierung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.50%

Russian Eurobond UCITS ETF (RUSB)

Warum Russland-fokussierte USD Eurobond ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen USD-Eurobonds
  • Zugang zu Anleihen mit einem Rating, das dem russischen Länderrating entspricht
  • Keine Sanktionsausgeber
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF
Börsenfernschreiber RUSB
RIC RUSB.L
RUSB.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSB LN
RUSB RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index ITIEURBD Index (ITIEURBD)
Replikationsmethode Physisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649825
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.50%
Einkommensverwendung Kapitalisierung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

LONDONER BÖRSENHANDEL

FUND HOLDINGS*

Anzahl der Beteiligungen:14
Dauer (Jahre):5.37
Durchschnittliches Rating:BBB-
Niedrigstes Rating:BBB-
Anleihen mit dem Rating unter BBB-:0.00%
Durchschnittlicher Zinssatz:5.64%
Endfälligkeitsrendite:2.92%
Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD)**:22,700,142,978
RUSB Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+13.42%
Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+14.88%

*Alle Daten per 09 Januar 2020
**Per Q4 2019

# ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) Wertpapierbezeichnung Währung Land Gewicht S&P Moody’s
1 XS0316524130 GAZPRU 7.288 08/16/37 USD RU 8.61% BBB- Baa2
2 XS0559915961 VEBBNK 6.8 11/22/25 USD RU 8.51% BBB-
3 XS0971721963 RUSSIA 5 7/8 09/16/43 USD RU 8.10% BBB- Baa3
4 XS0767473852 RUSSIA 5 5/8 04/04/42 USD RU 7.86% BBB- Baa3
5 XS0997544860 SIBNEF 6 11/27/23 USD RU 6.80% BBB- Baa2
6 XS0993162683 VEBBNK 5.942 11/21/23 USD RU 6.77% BBB-
7 XS1298447019 GMKNRM 6 5/8 10/14/22 USD RU 6.72% BBB- Baa2
8 XS0971721450 RUSSIA 4 7/8 09/16/23 USD RU 6.64% BBB- Baa3
9 XS0290580595 GAZPRU 6.51 03/07/22 USD RU 6.61% BBB- Baa2
10 XS0743596040 SBERRU 6 1/8 02/07/22 USD RU 6.53% BBB Baa3

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

  • Irland
  • Luxemburg
  • Russland
  • VK

DISCLAIMER

We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.