ITI Funds Russia Bond
Russland-fokussierte USD Eurobond OGAW- ETF (RUSB)
DOWNLOADS
-
Aktuellste NAV
27.0332
Daten mit Stand 03/04/2020 -
Entwicklung
-3.33%
Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 03/04/2020 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
9,269,669.92
-
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649825
-
Dividendenbehandlung
Kapitalisierung
-
TER (Gesamtkostenquote)
0.50%
Warum Russland-fokussierte USD Eurobond ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen USD-Eurobonds
- Zugang zu Anleihen mit einem Rating, das dem russischen Länderrating entspricht
- Keine Sanktionsausgeber
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds Russland-fokussierte USD Eurobond ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSB |
| RIC | RUSB.L RUSB.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSB LN RUSB RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | ITIEURBD Index (ITIEURBD) |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649825 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.50% |
| Einkommensverwendung | Kapitalisierung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
LONDONER BÖRSENHANDEL
FUND HOLDINGS*
| Anzahl der Beteiligungen: | 14 |
| Dauer (Jahre): | 5.30 |
| Durchschnittliches Rating: | BBB- |
| Niedrigstes Rating: | BBB- |
| Anleihen mit dem Rating unter BBB-: | 0.00% |
| Durchschnittlicher Zinssatz: | 5.63% |
| Endfälligkeitsrendite: | 2.92% |
| Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD)**: | 22,700,172,546 |
| RUSB Entwicklung seit 3. Jänner 2019: | +14.10% |
| Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019: | +15.53% |
*Alle Daten per 28 Februar 2020
**Per Q4 2019
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | S&P | Moody’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0559915961 | VEBBNK 6.8 11/22/25 | USD | RU | 8.47% | BBB- | |
| 2 | XS0316524130 | GAZPRU 7.288 08/16/37 | USD | RU | 8.42% | BBB- | Baa2 |
| 3 | XS0971721963 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | USD | RU | 8.32% | BBB- | Baa3 |
| 4 | XS0767473852 | RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | USD | RU | 8.02% | BBB- | Baa3 |
| 5 | XS0997544860 | SIBNEF 6 11/27/23 | USD | RU | 6.76% | BBB- | Baa2 |
| 6 | XS0993162683 | VEBBNK 5.942 11/21/23 | USD | RU | 6.67% | BBB- | |
| 7 | XS1298447019 | GMKNRM 6 5/8 10/14/22 | USD | RU | 6.66% | BBB- | Baa2 |
| 8 | XS0971721450 | RUSSIA 4 7/8 09/16/23 | USD | RU | 6.66% | BBB- | Baa3 |
| 9 | XS0290580595 | GAZPRU 6.51 03/07/22 | USD | RU | 6.56% | BBB- | Baa2 |
| 10 | XS0743596040 | SBERRU 6 1/8 02/07/22 | USD | RU | 6.47% | BBB | Baa3 |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
PASSINFORMATIONEN
-
Irland
-
Luxemburg
-
Russland
-
VK
RECHTLICHE UNTERLAGEN
DISCLAIMER
We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.