ITI Funds Russia Equity
RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)
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Aktuellste NAV
29.9425
Daten mit Stand 18/02/2020 -
Entwicklung
+48.99%
Gesamtrendite von 03/01/2019 bis 18/02/2020 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
7,380,816.00
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ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649312
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Dividendenbehandlung
Verteilung
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TER (Gesamtkostenquote)
0.65%
Warum RTS Aktien-ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
- Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
- Alternative Investition zu RTS Zukunft
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds RTS Aktien-ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSE |
| RIC | ITRUSE.L RUSE.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSE LN RUSE RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | RTS Index (RTSI$) |
| Replikationsmethode | Рhysisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649312 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.65% |
| Einkommensverwendung | Dividendenausschüttung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europa) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
Londoner Börsenhandel
Fondsanteile*
| Anzahl der Beteiligungen:: | 45 |
| Branchendiversifikation: | 13 |
| Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen: | 5.94% |
| Beteiligungsauszahlungsquote: | 35% |
| Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E) | 7.3 x |
| Börsenwert Beteiligung (USD Bn): | 525.42 |
| Beteiligung ADV 6M (USD k): | 27,893,590 |
| RTS Futures Open Interest (USD): | 1,162,430.4 |
| RUSE Entwicklung seit 3. Jänner 2019: | -12.29% |
| Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019: | -12.02% |
*Alle Daten per 09. Januar 2020
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | Branchey | 3M täglich gehandelter Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC | RUB | RU | 14.17% | Finanzen | 133 921 982 |
| 2 | RU0007661625 | Gazprom PJSC | RUB | RU | 13.79% | Energie | 204 284 577 |
| 3 | RU0009024277 | LUKOIL PJSC | RUB | RU | 13.76% | Energie | 95 536 555 |
| 4 | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC | RUB | RU | 6.61% | Rohstoffe | 53 912 182 |
| 5 | RU000A0DKVS5 | Novatek PJSC | RUB | RU | 4.73% | Energie | 12 391 919 |
| 6 | NL0009805522 | Yandex NV | RUB | RU | 4.54% | Kommunikationsdienste | 30 283 328 |
| 7 | RU000A0J2Q06 | Rosneft Oil Co PJSC | RUB | RU | 4.41% | Energie | 27 856 178 |
| 8 | RU0009033591 | Tatneft PJSC | RUB | RU | 4.08% | Energie | 22 424 671 |
| 9 | RU0008926258 | Surgutneftegas PJSC | RUB | RU | 3.60% | Energie | 52 822 391 |
| 10 | RU0007775219 | Mobile TeleSystems PJSC | RUB | RU | 2.40% | Kommunikationsdienste | 13 528 661 |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
PASSINFORMATIONEN
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Russland
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RECHTLICHE UNTERLAGEN
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