ITI Funds Russia Equity
RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)
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Aktuellste NAV
24,9315
Daten mit Stand 07/07/2020 -
Entwicklung
-19,30%
Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 07/07/2020 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
4,712,045.74
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ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649312
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Dividendenbehandlung
Verteilung
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TER (Gesamtkostenquote)
0.65%
Warum RTS Aktien-ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
- Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
- Alternative Investition zu RTS Zukunft
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds RTS Aktien-ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSE |
| RIC | ITRUSE.L RUSE.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSE LN RUSE RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | RTS Index (RTSI$) |
| Replikationsmethode | Рhysisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649312 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.65% |
| Einkommensverwendung | Dividendenausschüttung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europa) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
Londoner Börsenhandel
Fondsanteile*
| Anzahl der Beteiligungen:: | 38 |
| Branchendiversifikation: | 13 |
| Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen: | 6.90% |
| Beteiligungsauszahlungsquote: | 52% |
| Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E) | 6.57 x |
| Börsenwert Beteiligung (USD Bn): | 533.45 |
| Beteiligung ADV 6M (USD k): | 52,734,864 |
| RTS Futures Open Interest (USD): | 9,735,893.4 |
| RUSE Entwicklung seit 3 Jänner 2020: | -21.42% |
| Index Entwicklung seit 3 Jänner 2020: | -22.02% |
*Alle Daten per 29 Mai 2020
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | Branche | 3M täglich gehandelter Wert, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU0007661625 | Gazprom PJSC | RUB | RU | 14.59% | Energie | 186 028 534 |
| 2 | RU0009024277 | LUKOIL PJSC | RUB | RU | 12.31% | Energie | 162 443 315 |
| 3 | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC | RUB | RU | 11.92% | Finanzwesen | 272 856 716 |
| 4 | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC | RUB | RU | 8.20% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 107 766 593 |
| 5 | RU000A0DKVS5 | Novatek PJSC | RUB | RU | 4.93% | Energie | 35 705 843 |
| 6 | NL0009805522 | Yandex NV | RUB | RU | 4.92% | Telekommunikationsdienste | 29 385 568 |
| 7 | RU000A0J2Q06 | Rosneft Oil Co PJSC | RUB | RU | 3.93% | Energie | 87 262 013 |
| 8 | RU0008926258 | Surgutneftegas PJSC | RUB | RU | 3.10% | Energie | 46 871 024 |
| 9 | RU0009033591 | Tatneft PJSC | RUB | RU | 3.03% | Energie | 50 064 674 |
| 10 | RU000A0JNAA8 | Polyus PJSC | RUB | RU | 2.93% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 37 324 833 |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
PASSINFORMATIONEN
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Irland
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Luxemburg
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Russland
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VK
RECHTLICHE UNTERLAGEN
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