ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    25.4999

    Daten mit Stand 12/11/2020
  • Entwicklung

    -17,46%

    Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 12/11/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    4,819,482.47

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::38
Branchendiversifikation:13
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:5.17%
Beteiligungsauszahlungsquote:64%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)8.36 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):541.74
Beteiligung ADV 6M (USD k):56,346,382
RTS Futures Open Interest (USD):13,671,737.0
RUSE Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-16.89%
Index Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-19.09%

*Alle Daten per 28 August 2020

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranche3M täglich gehandelter Wert, USD
1RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU13.05%Finanzwesen174 275 396
2RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU12.20%Energie102 486 398
3RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU10.77%Energie78 782 638
4NL0009805522Yandex NVRUBRU7.67%Telekommunikationsdienste94 690 840
5RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU6.50%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe91 199 271
6RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU4.78%Energie16 316 866
7RU000A0JNAA8Polyus PJSCRUBRU3.97%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe53 206 338
8RU000A0J2Q06Rosneft Oil Co PJSCRUBRU3.39%Energie28 235 241
9JE00B6T5S470Polymetal International PLCRUBRU3.28%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe23 474 785
10USDUS3.00%

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

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