ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    35.9574

    Daten mit Stand 30/09/2021
  • Entwicklung

    +27.95%

    Gesamtrendite von 04/01/2021 bis 30/09/2021
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    8,557,855.58

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::45
Branchendiversifikation:15
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:7.41%
Beteiligungsauszahlungsquote:90%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)13.19 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):623.19
Beteiligung ADV 6M (USD k):41,701,301
RTS Futures Open Interest (USD):13,111,734.2
RUSE Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-9.09%
Index Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-12.57%

*Alle Daten per 29 Januar 2021

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranche3M täglich gehandelter Wert, USD
1RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU13.58%Energie181 935 774
2RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU13.43%Finanzwesen302 655 000
3RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU11.02%Energie117 340 165
4NL0009805522Yandex NVRUBRU7.96%Telekommunikationsdienste53 070 663
5RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU7.89%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe88 179 124
6RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU4.84%Energie26 835 184
7RU000A0J2Q06Rosneft Oil Co PJSCRUBRU3.30%Energie52 919 811
8JE00B6T5S470Polymetal International PLCRUBRU3.28%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe37 279 331
9RU000A0JNAA8Polyus PJSCRUBRU2.40%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe46 540 671
10RU000A0JKQU8Magnit PJSCRUBRU2.12%Basiskonsumguter30 312 503

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

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