ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    24,9315

    Daten mit Stand 07/07/2020
  • Entwicklung

    -19,30%

    Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 07/07/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    4,712,045.74

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::38
Branchendiversifikation:13
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:6.90%
Beteiligungsauszahlungsquote:52%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)6.57 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):533.45
Beteiligung ADV 6M (USD k):52,734,864
RTS Futures Open Interest (USD):9,735,893.4
RUSE Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-21.42%
Index Entwicklung seit 3 Jänner 2020:-22.02%

*Alle Daten per 29 Mai 2020

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranche3M täglich gehandelter Wert, USD
1RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU14.59%Energie186 028 534
2RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU12.31%Energie162 443 315
3RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU11.92%Finanzwesen272 856 716
4RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU8.20%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe107 766 593
5RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU4.93%Energie35 705 843
6NL0009805522Yandex NVRUBRU4.92%Telekommunikationsdienste29 385 568
7RU000A0J2Q06Rosneft Oil Co PJSCRUBRU3.93%Energie87 262 013
8RU0008926258Surgutneftegas PJSCRUBRU3.10%Energie46 871 024
9RU0009033591Tatneft PJSCRUBRU3.03%Energie50 064 674
10RU000A0JNAA8Polyus PJSCRUBRU2.93%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe37 324 833

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

  • Irland
  • Luxemburg
  • Russland
  • VK
Kaufen

DISCLAIMER

We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.