ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    31.6839

    Daten mit Stand 09/01/2020
  • Entwicklung

    +54.43%

    Gesamtrendite von 03/01/2019 bis 09/01/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    6,431,821.96

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen:39
Branchendiversifikation:13
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:7.34%
Beteiligungsauszahlungsquote:35%
Beteiligungskursgewinnverhältnis P/E:7.04 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):712.27
Beteiligung ADV 6M (USD k):31,529,052
RTS Futures Open Interest (USD):12,985,396,716
RUSE Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+54.43%
Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+47.38%

*Alle Daten per 09. Januar 2020

 

# ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) Wertpapierbezeichnung Währung Land Gewicht Branchey 3M täglich gehandelter Wert
1 RU0009029540 Sberbank of Russia PJSC RUB RU 14.17% Finanzen 133 921 982
2 RU0007661625 Gazprom PJSC RUB RU 13.79% Energie 204 284 577
3 RU0009024277 LUKOIL PJSC RUB RU 13.76% Energie 95 536 555
4 RU0007288411 MMC Norilsk Nickel PJSC RUB RU 6.61% Rohstoffe 53 912 182
5 RU000A0DKVS5 Novatek PJSC RUB RU 4.73% Energie 12 391 919
6 NL0009805522 Yandex NV RUB RU 4.54% Kommunikationsdienste 30 283 328
7 RU000A0J2Q06 Rosneft Oil Co PJSC RUB RU 4.41% Energie 27 856 178
8 RU0009033591 Tatneft PJSC RUB RU 4.08% Energie 22 424 671
9 RU0008926258 Surgutneftegas PJSC RUB RU 3.60% Energie 52 822 391
10 RU0007775219 Mobile TeleSystems PJSC RUB RU 2.40% Kommunikationsdienste 13 528 661

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

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