ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    29.9425

    Daten mit Stand 18/02/2020
  • Entwicklung

    +48.99%

    Gesamtrendite von 03/01/2019 bis 18/02/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    7,380,816.00

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::45
Branchendiversifikation:13
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:5.94%
Beteiligungsauszahlungsquote:35%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)7.3 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):525.42
Beteiligung ADV 6M (USD k):27,893,590
RTS Futures Open Interest (USD):1,162,430.4
RUSE Entwicklung seit 3. Jänner 2019:-12.29%
Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019:-12.02%

*Alle Daten per 09. Januar 2020

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranchey3M täglich gehandelter Wert
1RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU14.17%Finanzen133 921 982
2RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU13.79%Energie204 284 577
3RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU13.76%Energie95 536 555
4RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU6.61%Rohstoffe53 912 182
5RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU4.73%Energie12 391 919
6NL0009805522Yandex NVRUBRU4.54%Kommunikationsdienste30 283 328
7RU000A0J2Q06Rosneft Oil Co PJSCRUBRU4.41%Energie27 856 178
8RU0009033591Tatneft PJSCRUBRU4.08%Energie22 424 671
9RU0008926258Surgutneftegas PJSCRUBRU3.60%Energie52 822 391
10RU0007775219Mobile TeleSystems PJSCRUBRU2.40%Kommunikationsdienste13 528 661

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

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