ITI Funds Russia Equity
RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)
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Aktuellste NAV
18.8584
Daten mit Stand 25/02/2022 -
Entwicklung
-28.77%
Gesamtrendite von 04/01/2021 bis 25/02/2022 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
4,752,314.98
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ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649312
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Dividendenbehandlung
Verteilung
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TER (Gesamtkostenquote)
0.65%
Warum RTS Aktien-ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
- Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
- Alternative Investition zu RTS Zukunft
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds RTS Aktien-ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSE |
| RIC | ITRUSE.L RUSE.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSE LN RUSE RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | RTS Index (RTSI$) |
| Replikationsmethode | Рhysisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649312 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.65% |
| Einkommensverwendung | Dividendenausschüttung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europa) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
Londoner Börsenhandel
Fondsanteile*
| Anzahl der Beteiligungen:: | 43 |
| Branchendiversifikation: | 9 |
| Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen: | 13.26% |
| Beteiligungsauszahlungsquote: | 33% |
| Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E) | 4.77 x |
| Börsenwert Beteiligung (USD Bn): | 449.79 |
| Beteiligung ADV 6M (USD k): | 162,408,957 |
| RTS Futures Open Interest (USD): | 5,799,731,756 |
| RUSE Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -28.77% |
| Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -34.24% |
*Alle Daten per 30 Dezember 2021
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | Branche | 3M täglich gehandelter Wert, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU0007661625 | Gazprom PJSC | RUB | RU | 16.27% | Energie | 335 271 925 |
| 2 | RU0009024277 | LUKOIL PJSC | RUB | RU | 13.72% | Energie | 110 015 515 |
| 3 | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC | RUB | RU | 8.69% | Finanzwesen | 383 682 062 |
| 4 | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC | RUB | RU | 8.39% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 98 399 176 |
| 5 | RU000A0DKVS5 | Novatek PJSC | RUB | RU | 6.48% | Energie | 37 472 375 |
| 6 | NL0009805522 | Yandex NV | RUB | RU | 4.24% | Telekommunikationsdienste | 75 264 713 |
| 7 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | RUB | RU | 3.15% | Finanzwesen | 44 651 506 |
| 8 | RU000A0JNAA8 | Polyus PJSC | RUB | RU | 2.54% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 30 162 634 |
| 9 | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC | RUB | RU | 2.41% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 24 946 737 |
| 10 | Cash | USD | US | 2.17% |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
PASSINFORMATIONEN
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RECHTLICHE UNTERLAGEN
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