ITI Funds Russia Equity
RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)
DOWNLOADS
-
Aktuellste NAV
28.8253
Daten mit Stand 11/02/2021 -
Entwicklung
-3.20%
Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 11/02/2021 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
5,447,976.22
-
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649312
-
Dividendenbehandlung
Verteilung
-
TER (Gesamtkostenquote)
0.65%
Warum RTS Aktien-ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
- Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
- Alternative Investition zu RTS Zukunft
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse
Anlageziel
ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds RTS Aktien-ETF |
| Börsenfernschreiber | RUSE |
| RIC | ITRUSE.L RUSE.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSE LN RUSE RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | RTS Index (RTSI$) |
| Replikationsmethode | Рhysisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Londoner Börse (LSE) Moskauer Börse (MOEX) Irische Börse (ISE) Astana Internationale Börse (AIX) |
| Handelswährungen | USD auf der LSE (Londoner Börse) USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse) USD der AIX (Astana Internationale Börse) |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649312 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.65% |
| Einkommensverwendung | Dividendenausschüttung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | Jährlich |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europa) |
| Verwaltungsgesellschaft | Fuchs Asset Management |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
Londoner Börsenhandel
Fondsanteile*
| Anzahl der Beteiligungen:: | 45 |
| Branchendiversifikation: | 15 |
| Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen: | 7.41% |
| Beteiligungsauszahlungsquote: | 90% |
| Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E) | 13.19 x |
| Börsenwert Beteiligung (USD Bn): | 623.19 |
| Beteiligung ADV 6M (USD k): | 41,701,301 |
| RTS Futures Open Interest (USD): | 13,111,734.2 |
| RUSE Entwicklung seit 3 Jänner 2020: | -9.09% |
| Index Entwicklung seit 3 Jänner 2020: | -12.57% |
*Alle Daten per 29 Januar 2021
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | Branche | 3M täglich gehandelter Wert, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU0007661625 | Gazprom PJSC | RUB | RU | 13.58% | Energie | 181 935 774 |
| 2 | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC | RUB | RU | 13.43% | Finanzwesen | 302 655 000 |
| 3 | RU0009024277 | LUKOIL PJSC | RUB | RU | 11.02% | Energie | 117 340 165 |
| 4 | NL0009805522 | Yandex NV | RUB | RU | 7.96% | Telekommunikationsdienste | 53 070 663 |
| 5 | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC | RUB | RU | 7.89% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 88 179 124 |
| 6 | RU000A0DKVS5 | Novatek PJSC | RUB | RU | 4.84% | Energie | 26 835 184 |
| 7 | RU000A0J2Q06 | Rosneft Oil Co PJSC | RUB | RU | 3.30% | Energie | 52 919 811 |
| 8 | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC | RUB | RU | 3.28% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 37 279 331 |
| 9 | RU000A0JNAA8 | Polyus PJSC | RUB | RU | 2.40% | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 46 540 671 |
| 10 | RU000A0JKQU8 | Magnit PJSC | RUB | RU | 2.12% | Basiskonsumguter | 30 312 503 |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
DOKUMENTATION
PASSINFORMATIONEN
-
Irland
-
Luxemburg
-
Russland
-
VK
RECHTLICHE UNTERLAGEN
DISCLAIMER
We’ve designed this website to give you clear information to help you make informed investment decisions. We don’t offer investment advice based on personal circumstances. If you are unsure whether the products mentioned on this site are suitable for you, please speak to a financial adviser. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments, and the income from them, may fall or rise and you might get back less than you invested.