ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    20.8442

    Daten mit Stand 03/04/2020
  • Entwicklung

    -32.53%

    Gesamtrendite von 03/01/2020 bis 03/04/2020
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    3,022,415.46

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::39
Branchendiversifikation:13
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:8.65%
Beteiligungsauszahlungsquote:34%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)5.55 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):569.43
Beteiligung ADV 6M (USD k):36,875,221
RTS Futures Open Interest (USD):9,942,075.7
RUSE Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+27.17%
Index Entwicklung seit 3. Jänner 2019:+19.59%

*Alle Daten per 28 Februar 2020

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranchey3M täglich gehandelter Wert
1RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU14.37%Finanzen142 267 952
2RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU13.67%Energie91 269 632
3RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU12.33%Energie168 781 164
4RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU7.56%Rohstoffe64 120 307
5NL0009805522Yandex NVRUBRU4.96%Kommunikationsdienste23 137 349
6RU000A0J2Q06Rosneft Oil Co PJSCRUBRU4.33%Energie39 662 901
7RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU3.82%Energie23 583 358
8RU0009033591Tatneft PJSCRUBRU3.80%Energie25 300 198
9RU0008926258Surgutneftegas PJSCRUBRU2.89%Energie46 379 460
10RU0007775219Mobile TeleSystems PJSCRUBRU2.65%Kommunikationsdienste13 204 794

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

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