ITI Funds Russia Equity

RTS Aktien-OGAW-ETF (RUSE)

  • Aktuellste NAV

    18.8584

    Daten mit Stand 25/02/2022
  • Entwicklung

    -28.77%

    Gesamtrendite von 04/01/2021 bis 25/02/2022
  • AUM (verwaltetes Vermögen)

    4,752,314.98

  • ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)

    LU1483649312

  • Dividendenbehandlung

    Verteilung

  • TER (Gesamtkostenquote)

    0.65%

RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Warum RTS Aktien-ETF

  • Exposure zu diversifizierten russischen Aktien
  • Zugang zu ortsbezogenen russischen Anteilen
  • Alternative Investition zu RTS Zukunft
  • Euroclear-Abwicklung
  • Notierung an der Londoner Börse

Anlageziel

ITI Funds RTS Aktien-OGAW-ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex RTS Index (RTSI$) nachbildet.
Der RTS Index ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen zusammensetzt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gehandelt werden.
Die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Streubesitz von mindestens 10%, Liquiditätsquote von 15% oder mehr, Erfolgsbilanz der täglichen Geschäfte und Veröffentlichung von Finanzdaten gemäß IFRS-Standards.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von MOEX in USD berechnet und von den S & P Dow Jones-Indizes verbreitet.

Risikokapital

Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schlüsselfondsfakten

Name ITI Funds RTS Aktien-ETF
Börsenfernschreiber RUSE
RIC ITRUSE.L
RUSE.MM
Bloomberg Börsenfernschreiber RUSE LN
RUSE RM
Zahlungsstelle Luxemburg
OGAW Ja
Unterliegender Index RTS Index (RTSI$)
Replikationsmethode Рhysisch
Regewichtungshäufigkeit Vierteljährlich
Notierung Londoner Börse (LSE)
Moskauer Börse (MOEX)
Irische Börse (ISE)
Astana Internationale Börse (AIX)
Handelswährungen USD auf der LSE (Londoner Börse)
USD, EUR, RUB auf der MOEX (Moskauer Börse)
USD der AIX (Astana Internationale Börse)
ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) LU1483649312
Hauptwährung USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Einkommensverwendung Dividendenausschüttung
Häufigkeit der Dividendenausschüttung Jährlich
Depotstelle Edmond de Rothschild (Europa)
Verwaltungsgesellschaft Fuchs Asset Management
Anlageverwalter Da Vinci Capital Management
Rechnungsprüfer KPMG
Rechtsberater Dechert
Aufsichtsführende Person CSSF

Londoner Börsenhandel

Fondsanteile*

Anzahl der Beteiligungen::43
Branchendiversifikation:9
Geschätzte Devidentenrenditen diverser Beteiligungen:13.26%
Beteiligungsauszahlungsquote:33%
Beteiligungskursgewinnverhältnis (P/E)4.77 x
Börsenwert Beteiligung (USD Bn):449.79
Beteiligung ADV 6M (USD k):162,408,957
RTS Futures Open Interest (USD):5,799,731,756
RUSE Entwicklung seit 4 Jänner 2021:-28.77%
Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021:-34.24%

*Alle Daten per 30 Dezember 2021

 

#ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)WertpapierbezeichnungWährungLandGewichtBranche3M täglich gehandelter Wert, USD
1RU0007661625Gazprom PJSCRUBRU16.27%Energie335 271 925
2RU0009024277LUKOIL PJSCRUBRU13.72%Energie110 015 515
3RU0009029540Sberbank of Russia PJSCRUBRU8.69%Finanzwesen383 682 062
4RU0007288411MMC Norilsk Nickel PJSCRUBRU8.39%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe98 399 176
5RU000A0DKVS5Novatek PJSCRUBRU6.48%Energie37 472 375
6NL0009805522Yandex NVRUBRU4.24%Telekommunikationsdienste75 264 713
7US87238U2033TCS Group Holding PLCRUBRU3.15%Finanzwesen44 651 506
8RU000A0JNAA8Polyus PJSCRUBRU2.54%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe30 162 634
9JE00B6T5S470Polymetal International PLCRUBRU2.41%Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe24 946 737
10 CashUSDUS2.17%

Quelle: ITI Funds, Bloomberg.

PASSINFORMATIONEN

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