ITI Funds Russia Bond
Russian Eurobond UCITS ETF (RUSB)
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Aktuellste NAV
22.2957
Daten mit Stand 25/02/2022 -
Entwicklung
-24.53%
Gesamtrendite von 04/01/2021 bis 25/02/2022 -
AUM (verwaltetes Vermögen)
4,882,748.59
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ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer)
LU1483649825
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Dividendenbehandlung
Kapitalisierung
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Managementgebühr
0.50%
Warum Russia-focused USD Eurobond ETF
- Exposure zu diversifizierten russischen USD-Eurobonds
- Zugang zu Anleihen mit einem Rating, das dem russischen Länderrating entspricht
- Keine Sanktionsausgeber
- Euroclear-Abwicklung
- Notierung an der Londoner Börse,
der Moskauer Börse
und der Astana Internationale Börse
Anlageziel
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV ist ein SICAV-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russland USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbildet.
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Entwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmens-Eurobonds dient.
USD-Eurobonds, die in den unterliegenden Index aufgenommen wurden, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Ausstehender Betrag von mindestens 750 Mio. USD, nur USD-Bullet Anleihen, maximal 2 Emissionen pro Unternehmensemittent, Bonitätsbewertung äquivalent oder höher als das Länderrating Russlands und Aufnahme in die Lombardliste der russischen Zentralbank.
Sanktionsausgeber sind ausgeschlossen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und von Solactive berechnet.
Risikokapital
Alle finanziellen Investments beinhalten ein Risikoelement. Deshalb kann der Wert Ihres Investments und das Einkommen daraus variieren und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schlüsselfondsfakten
| Name | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV - A USD |
| Börsenfernschreiber | RUSB |
| RIC | RUSB.L RUSB.MM |
| Bloomberg Börsenfernschreiber | RUSB LN RUSB RM |
| Zahlungsstelle | Luxemburg |
| OGAW | Ja |
| Unterliegender Index | ITIEURBD Index (ITIEURBD) |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Regewichtungshäufigkeit | Vierteljährlich |
| Notierung | Keine Börsennotierung [in Liquidation] |
| Handelswährungen | Kein Handel an Börsen [in Liquidation] |
| ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | LU1483649825 |
| Hauptwährung | USD |
| Gesamtkostenquote | 0.50% |
| Einkommensverwendung | Kapitalisierung |
| Häufigkeit der Dividendenausschüttung | N/A |
| Depotstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Verwaltungsgesellschaft | Funds Avenue |
| Anlageverwalter | Da Vinci Capital Management |
| Rechnungsprüfer | KPMG |
| Rechtsberater | Dechert |
| Aufsichtsführende Person | CSSF |
Fondsanteile*
| Anzahl der Beteiligungen: | 10 |
| Dauer (Jahre): | 4.56 |
| Durchschnittliches Rating: | BBB- |
| Niedrigstes Rating: | BBB- |
| Anleihen mit dem Rating unter BBB-: | 0.00% |
| Durchschnittlicher Zinssatz: | 4.57% |
| Endfälligkeitsrendite: | 7.72% |
| Ausstehender Gesamtbetrag der Emissionen (USD): | 13,550,141,416 |
| RUSB Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -24.53% |
| Index Entwicklung seit 4 Jänner 2021: | -33.42% |
*Alle Daten per 25 Februar 2022
| # | ISIN (Internationale Wertpapierkennnummer) | Wertpapierbezeichnung | Währung | Land | Gewicht | S&P | Moody’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0559915961 | VEBBNK 6.8 11/22/25 | USD | RU | 15.40% | BBB- | |
| 2 | XS2384719402 | PHORRU 2.6 09/16/28 | USD | RU | 13.28% | BBB- | Baa3 |
| 3 | XS2010044621 | SIBUR 3.45 09/23/24 | USD | RU | 12.28% | Baa3 | |
| 4 | XS2046736919 | CHMFRU 3.15 09/16/24 | USD | RU | 11.22% | Baa2 | |
| 5 | XS0316524130 | GAZPRU 7.288 08/16/37 | USD | RU | 9.34% | BBB- | Baa2 |
| 6 | XS0767473852 | RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | USD | RU | 8.76% | BBB- | Baa3 |
| 7 | XS2010030919 | ALRSRU 3.1 06/25/27 | USD | RU | 8.23% | BBB- | Baa2 |
| 8 | XS0997544860 | SIBNEF 6 11/27/23 | USD | RU | 8.01% | BBB- | Baa2 |
| 9 | XS0971721963 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | USD | RU | 5.68% | BBB- | Baa3 |
| 10 | Cash | USD | US | 4.48% |
Quelle: ITI Funds, Bloomberg.
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